一波多空双杀,再次坐实比特币操纵论

庄家操纵,成为了加密货币市场挥之不去的阴霾,而小散却习惯了加密货币市场所上演的暴涨暴跌行情,不求其它,只希望能够站在庄家一旁,顺便“喝点汤”。

124日晚和次日凌晨的一波比特币暴涨暴跌,似乎暴露出比特币市场再次遭受“操纵”的事实 

 

多空双杀操纵坐实

124920分开始,比特币短线大幅拉升,5分钟涨近600美元,最高触及7750美元,随后在7400美元至7600美元附近整理。然而,次日凌晨450左右,比特币又急剧暴跌,一度触及7100美元,基本回吐昨晚全部涨幅。

 

数据显示,在这轮比特币暴涨暴跌行情中,以人民币价值计算,OKEx合约、BitMEX合约、火币合约共计爆仓14.4亿。其中,OKEx合约爆仓最多,约为7.2亿,占总爆仓金额的45.57%BitMEX和火币合约爆仓金额分别占24.57%29.85%

分析师Cantering Clark发推表示,隔夜这波暴涨暴跌可以归类为标准偏差,不代表任何类型的趋势变化。而这也基本说明了虽然数小时内经历了两波大的行情,但是比特币市场的基本面却未发生改变,多空继续在7100美元至7400美元之间博弈,唯一的结果是“庄家”在期货市场获利颇丰。

而这波“多空双杀”似乎再次坐实比特币操纵论传言,庄家肆意妄为,比特币虽占据全球加密货币市场66.9%的市值,却仍是一个不成熟的资本市场。

 

熊市当下,操纵更易

于此轮行情,有市场分析者指出,根源可能在于1242025分后,分两批进入OKEX交易所的8400USDT

截至目前,比特币流通市值1307亿美元,而不到1亿美元的资金量竟搅动如此庞大的市场,不得不让众多投资者对引发此轮行情的真实原因感到疑惑

造成投资者困惑的一个最大的原因在于比特币自身的“流动性”,其内涵是指交易者或投资者不论在何时都能够以最小的折价快速达成目标成交量的资产交易特性,即市场活跃、买卖频繁、能够以合理价格迅速成交。

而在当前,流动性不足成为了比特币市场最大的问题。

韦氏评级近日发推称,超过60%的比特币一年多都存储于钱包中而非在市场流通。在此期间,比特币兑美元的价格从去年12月的3100美元上涨到6个月后2019年的13800美元高点。无论盈利能力如何,投资者都倾向于存币而不是卖币。

其中这里面可能还包含400万因私钥丢失等原因而永远“消失”的比特币。

Coindesk分析文章近日也指出,2019BTC波动性不断上升 但买卖价差却停滞不前。买卖价差(Bid-AskSpread)是一种衡量流动性的方法,是买卖双方愿意买入或卖出该种资产的价格差价。买卖差价缩小是市场流动性增加的迹象,意味着在该市场中交易相对较大的数量而几乎不使价格发生较大波动。

Coindesk在跟踪6个交易所BTC / USD交易对数据得出,与其他资产类别相比,BTC/USD市场的买卖价差很大,并且在2019年几乎没有得到任何缓解。

 

截至11月,六个交易所中半数交易所的平均每月买卖价差比一年前要大。这六个交易所的价差平均变化幅度为0.14%

 在此期间,买卖价差最窄的两个交易所(BitfinexCoinbase)的买卖价差也都在扩大。 月平均价差从3月在Coinbase上的0.045%8月在itBit上的0.4%不等。相比之下,Vanguard ETF产品的买卖价差目前在0.01%0.09%之间。

此外,自2018年比特币下跌以来,各交易所的比特币钱包余额占总供应链的百分比也变化不大,一直保持在8%左右。

 

较大的波动性并未换来较好的流动性成为了比特币市场的现状。而这也就不难解释为什么8400万美元的资金量竟搅动了比特币交易市场。

 

比特币自始至终都是由操纵驱动?

对于一般商品来说,其价格的变动逻辑源于简单的供需关系,拿最近猪肉价格上涨事件来说,最大原因就是毁灭性疾病非洲猪瘟。为了预防疾病,官方限制了养猪业的发展,供给不足,需求不变导致了猪肉价格的飙升。

对于比特币来说,作为一种虚拟商品,其价格变动的逻辑却不是简单的遵循供需关系。与普通商品相比,比特币不具备强需求,并且无强替代品,有一点特殊之处在于它是价格决定成本,而不是成本决定价格。对于影响其价格变动的因素,行业人士大多以“共识”为标准。

“共识”却是一种看不到、摸不着的东西。衡量比特币共识程度也从未有过标准,虽然如此模糊,但是行业人士还是给了比特币一个象征代表,称之为“数字黄金”。其特点是稀缺、强共识,而这种看法也使得“避险”属似乎不断地靠近比特币。

比特币与黄金的相同点在于共识程度高、稀缺。但是在价格稳定性方面,两者却是天差地别,暴涨暴跌已成为了比特币市场的常态,而避险资产最大的特点在于相对稳定性,在这一点上,当前的比特币与避险资产天然不搭边。

在当前,无论世人给比特币冠以什么样的美誉,都不能掩盖比特币的强投机属相,加之比特币市场的种种现状,如流动性低、缺少监管等,操纵更是成为了常态。

比特币1025日大幅拉升40%就是一个最好的例子。消息面上对数字货币只字未提,另外市场反应相当滞后,主席的一番讲话在1025日下午6点多左右被各路媒体大肆宣传,而比特币行情真正发力启动的时间却在当日晚上11点后。

而在传统金融市场,对于突发事件,成熟的金融市场反应程度几乎指数级的,如那边油轮出事,金融市场会立马做出反应虽然我们不想相信这个事实,但是当前的比特币市场的确是由操纵驱动,而最终的结果就是导致一次次的暴涨暴跌。

比特币承诺是一个不受银行和政府影响的去中心化金融系统不管怎样,作为一个新生的金融资产,随着监管的完善和概念的日益普及,我相信,比特币市场终究会发展成为一个成熟的金融市场

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