合约交易心理分析

大家好我是eos君,先自我介绍一下。我13年进入币市,是币圈职业操盘手。13、17年大牛市均有超百倍收益。目前在实盘软件上操作百万资金半年内斩获近700%收益,投资风格低杠杆复利,稳健型选手,主要操作币种eos、 ltc 、btc以及各类山寨币。

长话短说,相信很多做合约的朋友都每天沉浸在起伏波动的k线之中不可自拔,但实际上你真的审视过什么才是真正的交易么,做好交易需要怎么样的心理呢,今天我就为大家系统整理一下。

一.分析分析方法

1.基本面分析

事实上,很多合约交易者通常对基本面的供需没有任何概念,本来供需是影响价格的因素,但币圈剧烈的波动会让人们选择性遗忘它。不过bakkt马上上btc实物交割了,如果成功其它交易所也会迅速跟进,这是比特币合约走向正规化的必然之路。从基本面分析比特币马上面临4年一次的减半,最近国际局势动荡,黄金价格持续上涨,各国也纷纷放水,欧洲甚至重启qe,人们也越来越意识到比特币的储值功能,都是基本面的利好支撑,所以从长线看比特币逢低做多胜率更高。

2.技术分析

技术分析是一种把集体的交易行为模式用数学模型转化为可以量化的模式,从而预测未来价格波动的一种方法。技术分析让交易者把市场的现在和过去联系起来,技术的方法确认了每天、每周、每年任何时间内重复的行为模式,这样就让市场充满了无穷的可能。

咱们常见的技术分析指标有macd、boll、ema、kdj、rsi等,这里就不一一介绍了,我个人比较常用前三个技术指标,比如macd的金叉,底背离,顶背离;

此外,布林的上轨道压力,下轨道支撑;ema的通道上看多,通道下看空。都是基本的技术指标。

这些指标相互结合起来会增加胜率,但不可盲目迷信技术指标,极端行情指标是失效的,比如比特币4k拉到1w4,多次指标钝化背离失效,因为主力往往利用人们跟随指标操作的心理,进行反向狙击。

3. 交易类型分析

交易分为左侧交易和右侧交易,不少朋友问我为什么总要逆市操作?没错,追跌杀涨是我的交易风格,我是一名左侧交易者。本轮下跌行情我就采用了左侧交易,进行越跌越买的操作。

先简单介绍一下这俩种交易方法。

左侧交易

也叫逆向交易,其特点是,在价格抵达或者即将抵达某个所谓的重要支撑点或者阻力点的时候就直接逆向入市,而不会等待价格转势。

优缺点:

容易把握交易细节,因为左侧交易并没有要求鱼头不许吃,鱼尾也不许吃。这样交易的空间和获利的空间对比右侧交易大的多,但风险也要相对大一些。就是它的缺点所在,即我们有可能买不到最低点,后面还有下跌。或卖不到最高点,后面还有上涨。

右侧交易

在下跌阶段性底部出现以后买入,或者在上涨阶段性顶部出现以后卖出。这种不需预测底部与顶部何时出现,而是等到底部与顶部出现后,进行买卖操作的交易的行为称为右侧交易。右侧交易也被称为右半球理论,也就是顺势而为,绝对不进行逆势操作,决不预测未来。

优缺点:

它的优点是买在地点之后的上升途中。这样资金的抗风险能力会比较强,通常用在大资金交易里,因为大资金一般来讲,更注重风险控制,尤其是做的第一笔交易,尽量入场之后就有利润,这样资金投入方就不会给资金操作方的压力太大。

它的缺点是,无法买到最低点,也无法卖到最高点,这样市场的波动范围必须足够大,在熊市当中你如果选择右侧交易,容易出现买也错,卖也错的左右挨打的被动局面。

可以看出左侧交易和右侧交易都有非常显著的特点,然而哪种更合适呢?这就因人而异了,你需要想明白自己的交易风格是怎样的。

比如我操作合约时候就很难拿得住单,有利润就会慢慢止盈,这就需要左侧交易来让单子的成本相对较低。以前也曾尝试过做右侧,但是趋势性行情不是那么好遇到的,频繁的止损着实让人崩溃。

所以我合约从来都是左侧交易,但为了不踏空趋势行情,一般现货都是右侧交易,这样的结合会让自己的交易体系更稳定。

从图中我们可以看出:

1、在下跌时,以底部为界,凡在“底部”左侧低吸者,属左侧交易,而在见底回升后的追涨,属右侧交易。

2、左侧交易是买入方向和价格运动方向相反的交易系统;右侧交易是买入方向和价格运动方向相同的交易系统。

总而言之,通俗点说左侧交易的原则是低吸高抛,右侧交易的原则是追涨杀跌。左侧交易强调前瞻预测,右侧交易看重顺势而为。

二.正确的交易心理

1.思考风险接受风险

俗话说:为将者未虑胜先虑败,故可百战不殆。大部分交易者不是像成功的交易者那样思考风险,他们根本不知道冒险意味着什么。最优秀的交易者不但接受风险,他们还学习承受和拥抱风险。即使有亏损,他们在退出交易时不会有一点点不舒服。换句话说,交易天生的风险不会让最优秀的交易者失去纪律、专注或自信。如果你不能做到不带情绪地交易,那么你就没有学会接受交易天生的风险。这是大问题,因为不管你是什么程度的不接受风险,都等同于你会避免风险。总是想避免无法避免的风险对你的交易能力会产生灾难性的影响。

具体来说,在你开单之前不要幻想能赚多少,而是要想如果开错了自己可以承受多少亏损,再审视一下这笔交易你有多大概率可以盈利,这样就可以避免盲目开单。此外,止损时候尽量使用计划委托,因为人都会害怕,很多时候我们确定好了止损,当真的执行起来时因为害怕亏损而犹豫,最后造成了更大的亏损甚至爆仓。

就比如去年放量跌破6k时就是应该及时止损的位置,但大多数人都是装死或者加仓死扛,真正能迅速止损的人少之又少。

2.塑造你的思想环境

⑴消除恐惧:

我经常对群友说别让恐惧支配自己,因为这种情绪会严重影响你的判断。交易本事就是反人性的,假如你是一个合约市场的多头,那么涨是风险,跌才是机会。合约市场的主力是心理战的高手,经常通过暴涨暴跌引导市场情绪,来达到自己建仓或者出货的目的,如果你不能消除恐惧,成为主力的朋友,那么自然就会亏钱。

形成克制:对于合约市场初学者来说,盈利可能比亏损更危险。优秀的交易者已经明白用内部纪律或思想机械系统对付因一连串赢利引起的过度兴奋或过度自信等消极影响。而初学者会因为过度兴奋改变原有的操作策略,也就是所谓的“上头”,比如直接20倍梭哈,这样很容易造成大幅亏损甚至爆仓。

所以我们应该以赢家的态度对待盈利:就是指通过努力期待积极的结果,同时接受不管是什么结果,都是你自己发展水平和学习的完美反映。

⑵消除幻想

如果行情没有按照我们预期走的时候,就不应该再幻想了,而是应该积极面对现实,想一想怎么处理手中的仓位。

就比如这一波eos,市场很多声音说eos会跌破3刀去1刀甚至归零,相信也有不少朋友跟着一起做了空。但行情并没有按照预期的方向发展,eos强势放量突破布林日线中轨就应该停止幻想,考虑止损或者反手做多。如果继续幻想也就是扛单,后面的图形大家也看到了,行情反转底部的空单被牢牢套死。

对于一些大户来说,更是这样,不要妄想控制市场,改变市场。很多成功人士在交易时惨败的一个主要原因是他们借鉴了以往成功的经验,过度自信,认为市场是可以控制的,幻想通过一己之力改变市场。这类例子非常多,比如利弗莫尔,逍遥刘强等等天才交易选手都因此陨落,所以无论何时都要对市场保持敬畏之心。

4.管理期望

期望来自我们的认知,当我们决定或相信我们知道某一事物的时候,我们自然希望自己是对的。就比如很多人信仰比特币,期望大饼是数字黄金,可以涨到上百万。如果市场如我们所愿,我们感到不错;或者是市场没有如我所愿,就可能感到痛苦。

为了避免痛苦,我们把焦点缩小,聚焦于没有痛苦的信息,同时也错过了有用的信息。很常见的就是当我被套时候,依旧期望着市场按着希望的走势走回来,但实际上趋势已经形成,是我们的认知能力消失了。我们的痛苦回避系统让我们没有能力定义和解读趋势。

交易者如何能同时做到既死板又灵活?答案是:对原则死板,对期望灵活。比如,我们的原则是不亏本金,期望则是赚越多越好。我们对原则死板,这样我们就能得到自信,这样可以免受没有限制的环境影响。我们对期望灵活,我们可以清晰地,客观地看见市场在和我们沟通什么。从这个角度来说,典型的交易者正好相反:对原则灵活,对期望死板。有趣的是,对期望越死板,越需要歪曲、违反或打破自己的原则,因为为了满足自己的愿望,就要放弃市场反馈的信息。

5.消灭情绪风险

为了消灭交易时的情绪风险,你必须在任何状况下,任何时刻让你对市场的期望中性化。可以从市场的角度来思考,因为市场总是对概率进行交易的。

为了思考概率,必须创造一种思想结构或思维,它和市场概率的环境是一致的。概率的思维和以下 5 个事实一致。

a. 任何事都会发生。

b. 为了赚钱,你不必知道下一步会如何。(不会因为确信下一步,而蒙蔽双眼看不清现状的变化)

c. 对于任何被定义为优势的变数,在赢和亏之间的分布都是随机的。

d. 优势和比较高的概率是一个意思。

e. 任何时刻,市场都是独特的。

如果你接受了这 5 个事实,你就不会把市场出现的情况解读为痛苦的或威胁的,你也会有效地中和交易的情绪风险。 

对于我来说,亏损不会让我情绪受伤,因为我不把这个看作是消极的。我把亏损当成做生意的成本,或者是交易成功前花出去的钱。如果相反,交易赢利了,我会积极考虑在哪里进行利润兑现,而不是沉浸在盲目的喜悦之中。

最优秀的交易者把握“现在”,他们不会为了避免亏损或是为了证明什么而改变原有的交易系统。如果市场告诉他们错了或应该兑现利润了,他们的思想不会阻止这样的信息。事实上他们不从各种舆论渠道获得信息,而是完全尊重市场,从市场获取信息,这样就不会被各种各样的情绪所迷惑。

今天的分享就到这里,感谢大家。微博每天都会分享eos的行情,可搜同名微博关注我。

问答环节

问题1:你看好eos什么,技术或者43亿的筹集资金?

对于它,很多人是又爱又恨,哀其不幸怒其不争。作为区块链项目里最富有的团队,手握14万比特币,22亿美国国债的B1一直表现得不够如人意,这也造成EOS经常大幅波动。

从团队发展角度来看,守财倒不是一件坏事,毕竟细水才能长流。从成本角度来看EOS是庄家和散户成本最一致的主流币了,就算按最低价3块来看,目前也就涨了不到十倍。而比特币,莱特币、以太坊都涨了成千上万倍,还有一个没成本的BCH就更不用说了。

所以这也是我敢重仓持有EOS的原因,一个有钱的爸爸,一个赚钱的人不多,没有理由害怕什么的。长线来看都处于洗盘吸筹阶段。如果说币圈有哪个项目更像苹果,我宁愿相信是EOS。

问题2:BTC未来三个月的波动趋势预测。

对于我个人而言,还是积极看好减半行情的,明年是利好集中释放的一年,eth一月份升级,随后etc、bch、btc等币纷纷减产。有人会说减产是炒作,但抛开价格提前上涨的预期,从供需关系上说,减产是实实在在的利好。

随着全球局势的动荡,随着人们对财富安全的渴求,随着法币购买力的持续降低,越来越多人加入了对比特币的信仰大军之中。与此同时,各种币每四年一次产量减半,一方面人们拿着钞票想买币,另一方面币的供给逐步降低,这就是造就比特币十年上涨神话的原因之一。

言归正传,对于后面行情,如果放量跌破9000就很有可能像跌破6000一样再挖一个黄金坑,这时候一定要等横盘企稳以后大胆抄底现货。关注8000 7500 7000支撑。

如果主力依旧护住9000,并突破11000,那么波澜壮阔的周线3浪行情就会到来。放量突破下跌趋势线以后,11000压力位受阻回踩,不跌破确认新升浪,第一压力位12000,第二压力位14000。

问题3:做合约如何保持良好的心态,有什么好的窍门和策略么?

良好的心态是需要由稳定的交易系统来建立的。其实如果有仔细研究的话可以发现我的交易策略的核心是:控制成本。通过多次高频交易来拉低持仓成本,再通过浮动止盈的方法实现获利。这也是我日均操作高居不下的原因之一。

另外一个核心就是小起手,很多粉丝总问我这么大资金为什么总开125 250张,因为起手小容错率才高,一般采用做多金字塔/做空倒金字塔,以及类似倍投的策略来实现稳定盈利。不过这两种手法的克星就是极端行情,所以我们还需要对行情的类型做好判断。

问题4:量化高频策略,你用哪种?自己亲自写代码吗?

高频这个上面有提到 一般都是采用网格策略  目前我的ok账户都是人工操作的 虽然很多人认为我是机器人。

我会采用大量挂单策略配合 比如直播里我也在操作:

市面上全自动量化比较难盈利 建议做量化的朋友们采用半自动量化

问题5:怎么看待小苍位高倍数与高仓位低倍数?怎么选择呢?

其实本质上高倍和低倍没什么区别,重点在于总仓位的倍数

100倍开10块 10倍开十块2倍开十块 都是一样的假如你是全仓模式

对于小资金来说 逐仓高倍是不错的选择,因为要博取更高的利润

期货的本质也是以小博大的

对于大资金来说,我个人不会超过总仓位的1倍杠杆,经常是0.几倍操作

不同的资金量思路不同 找好自己的定位就好了

问题6:有人说eos开发还不如一条侧链fibos你怎么看?

这本身就是伪命题,fibos作为eos侧链,如果比eos厉害早应该单飞了,我也了解过fibos,自从去年ibo后就没什么太大声音了,当然可能是团队埋头研发吧,希望能给eos生态带来更精彩的技术飞跃。​​​

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