优质交易经验分享,做一个清醒的“韭菜”

《拜托了合约》 是由OKEx联合圈内知名大V推出的于OKEx核心社群内分享的系列直播节目,节目宗旨是为更多人提供了解和学习合约产品的途径,第2季第三期嘉宾半木夏担任,以下是本期直播的文稿。

大家好,我是半木夏。19年3月开始的合约实盘交易,最高收益440倍,目前收益280倍左右。今天和大家分享下做合约交易以来的一些经验。

一、 技术分析

我觉得技术分析还是有用的,要不然像我这样的小白就不知道怎么开单了。我的技术分析方法很简单,包括K线形态、均线系统、趋势线、斐波那契以及指标系统。

首先,K线形态注意下基本的反转形态,例如黄昏之星、希望之星之类的。

其次,均线系统主要用的MA5、10、30、90、120、256。指标系统主要使用stochrsi\boll\macd

举个例子:目前BTC的行情(2020.4.7)

周线来看7150-8150是很重的阻力区域,而且目前来看上涨的量能在缩减,所以偏空。

仓位

日线来看,中期均线ma30持续下行,长期均线ma90和ma120也在下行,偏空。虽然价格已经突破ma30,但是大概率会有一次回踩,在6350附近。另外ma120在8100附近形成阻力,很难一次性突破。目前已经来到前期密集成交区,同样一次突破的概率不大。Stochrsi在超卖区间很久,需要回调修复。上涨过程中的量能逐渐减小。这些都是偏空的信号。偏多的是k线形态还比较强势,macd还在上行。但综合来看是偏空的。

仓位

4H来看,价格已经到了长期趋势线(18年低点和19年底的低点的连线)和短期趋势线,受阻下跌的概率很大。Stochrsi也已经到超卖区间,看空。但是obv还是在上行,这是比较看涨的。这里做空可以突破7550止损,止盈6880、6550、6400分批止盈,盈亏比还是不错的。

仓位

二、仓位管理

一般杠杆率不超过3倍,偶尔也会超过3倍,但肯定不会超过5倍,因为现在一直用5x杠杆进行交易。老粉丝应该都知道,去年上半年我基本都是20x杠杆交易,也实现了不错的收益率,但是太累,而且抓不住趋势单。

这里想说下高倍小止损和低倍大止损两种交易模式都可以,看你自己觉得那种更适合现在的状态。19年上半年我也一直是免费公开实盘的,那时候就是20x杠杆快进快出,小止损,最高也实现了50倍的收益。去年年底的etc多单是用了5x杠杆做趋势,止损很宽,所以在3.9就开始建仓一直加仓到3.32。也正是因为低倍分批建仓,才拿住了那一单,也就成就了后来的收益传奇。那一单30万的本金赚了20倍,中间有几次比较准确的波段加减仓。另外,低倍杠杆交易可以让自己更好的保持冷静、降低情绪化交易的概率。

下面来复盘下去年年底到今年2月份的etc多单。

先直接复制下12月初的分析。

ETC长线分析

第一张图,对近半年的日线图画了两条趋势线,拉大周期,发现这两条趋势线很神奇的契合去年的走势,因此可以说明这两条趋势线的效力是很强的。

在此前提下,来看后面几张图。

仓位

第二张图来看近半年的走势,很标准的在这两条趋势线内运行,下跌的幅度一次比一次小,日线出现了2次底背离,后面继续关注这两条趋势线内的走势,终极低位在3刀左右。并随时关注压力线的突破情况,如果突破了可以追。预期这两周再走个底背离形成双底或者头肩底,然后开始史诗级上涨。

仓位

第三张图用周线图来看,发现每次反弹调整的时间越来越短,这次大概会是3-4根k,如果是3根k,那就是下周结束调整,这根之前预计的13号新季度出来后开始反弹的预期是较一致的。不悲观的看,这里甚至可以是底部,理性一点3.25-3.3挂单接大半仓现货,2.8-3.1全仓现货,合约可以慢慢加。

仓位

第四张图,这里的走势有点像去年大跌前的走势,但是这里的下行时间有6个月,而去年那次只有3个月,这次的背景是明年有减半预期,而去年的背景是减半后的牛市刚过去。所以再像去年那样走的概率极低。

仓位

在这个分析的基础上,当时在季度3.9的时候开始5x杠杆低仓位建仓,一直到3.32左右的时候建了大概4成仓,也就是2倍实际杠杆率。然后在12月18号的探底拉升时加了0.5倍,当时的仓位大概是3.5的均价,5x杠杆,5成仓。

仓位

后来根据斐波那契和之前莱特牛市中进二退一的规律做了几次不错的波段。同样,在波段中也是分批止盈,再分批慢慢接回来,保证一定量的底仓,大概2成仓不动。这样,虽然做了几次波段,但是持仓均价并没有拉高太多,能稳稳的拿住。最后是在11-12附近全部出掉并且现货清仓,在这之前在涨到9刀附近提现了一次。

三、定期提现

做比特币合约有三次主要的经历。第一次是17年底,高倍梭哈,有时候几分钟就能翻倍,觉得这样下去世界都是我的了。后来,果断的被市场教育。这个阶段2万左右本金,有时候一天就能赚两三万,由于定期提现,最后微微盈利1万左右的情况下离场了。这一阶段除了知道要定期提现还学会了不能梭,梭哈必归零。

第二次是在18年9月开始的5万本金,最多赚到30万。这一阶段交易有所计划,也开始建粉丝群,免费带着大家交易。但是这时候都是全仓模式交易,虽然仓位不高,但是极端行情就很可怕,设的止损很可能触发不了。18年11月的一天半夜,我一般都是12点后关机睡觉(现在一般也是这样),等第二天醒来,账户归零了,那次只有不到1成仓位,用的20x杠杆全仓模式。但是因为定期提现,最后还是微微盈利,那次之后就没有交易了,安心去写硕士毕业论文了。这次的经历让我在后来的交易中不再使用全仓保证金模式,改用逐仓模式,这样极端行情下只会亏掉开单的保证金,保证其他资金的安全。

第三次是19年3月开始的到现在,本金1.5万rmb。这阶段公开实盘了,目前280倍的收益率。这个阶段也分成两个小阶段,前半段20x杠杆随机仓位做短线,有时候会一把梭,也是运气好最高赚到了50倍。那时候的提现很严格,熟悉的粉丝应该知道,那时候几乎每周或者每两周都会适当提现。后半阶段资金大了就开始5x杠杆低倍交易了,也就成就了etc长线盈利的神奇一单,也是这一单最高把收益率推到了440倍。后来大家都知道了,判断错了下跌的幅度,一下子爆掉了300万。好在定期提现,还有不少盈利。

交易中没人能保证一直对,没人能躲过每一次极端行情,我们能做的就是定期提现,保住利润。我目前绝大部分资金都在银行卡里,币圈资金不到总资产的2%,跟单前考虑下这个前提。

四、 独立交易

交易是自己的事情,尽量不要跟单,学会自己独立判断。刚也说了,我在币圈的资金占总资产的比例很少,但是大家的情况肯定各不相同,我可能全亏了都没事,但是很多人并不是这样。每个人的实际情况不一样,交易中的操作肯定也不能一样。实盘只能作为参考,交易要靠自己,如果觉得自己不行,老是亏,那最好尽早离开。

今天的分享就到这里,谢谢大家

问答环节:

问题1:大佬一般怎么判断盘口走势,看多大周期,止损止盈怎么操作,仓位如何控制

问题2:都说交易最难的不是技术,而是交易心态,您是如何保持好的交易心态的?

问题3:如今全球疫情肆掠,而btc减半在即,目前,你认为btc减半后的趋势是怎么样的?

嘉宾回答

问题1.走势是按照上面技术分析中讲的去判断,周线、日线和4H级别都看,周线和日线定性,具体的买卖操作和仓位根据4H来来确定。止盈止损都是根据日线级别或者4H的均线来确定,或者前高前低位置,或者趋势线的支撑或者阻力位置。仓位一般控制在3倍杠杆率以下,最近的一单就是仓位有点大,结果翻车止损了。

问题2.保持心态最好的方法就是定期提现,最好让市场中的钱始终只是利润的一部分。如果你说连第一笔钱都一直赚不到,那要好好考虑是否适合这个市场了。

问题3.我目前的观点是中立偏悲观,减半这个概念我觉得已经没有什么炒作的价值了,毕竟现在减半的绝对数量已经很少了。面对全球的不确定性,没必要把过多的资金放在风险高的资产里,等世界金融环境稳定了再操作也不迟。

 

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