两年了,谈谈我在币圈最重要的收获——进化后的币圈投资体系


一、关于投资体系的认识

在我前面的文章当中,经常说到投资体系这个词。

关于投资体系和投资策略的完善应该是自己长期要不断做的事情,其实这应该是自己排在首位的重要的事情。

建立属于自己的策略和投资体系,才能在币圈有真正的成长,否则都是浮云,都是在蹉跎岁月。

如果没有自己的投资体系,可能不知道自己为何赚的钱,凭运气赚的钱可能会凭能力亏掉。

投资是无限游戏,生命也是无限的。我之前也说过, 投资是一个人的创业 。你是否认为自己是在创业,你是如何看待自己的投资体系建立?

首先我这里认为的投资体系是相对复杂的一个体系,不像有些人所认为的那种具有自己的绝招,一招鲜吃遍天,比如有人认为,就是傻傻的屯币可以实现财富自由,或者就是确定时间定投,当然这都是很简单的投资体系。其实效果也不会太差。这都是因人而异,大家自己选择就好。

但其实就算是九神,他也不是随便瞎买比特币。他也是用了一个系列的文章来阐述他的投资理念和方式,甚至还专门用一套理论来阐述它的最佳定投区间。

定投是什么?每个月定时买入某个品种,积少成多,集腋成裘,平滑成本,最终牛市中赚钱。就算是定投的话,你也希望自己的收益和回撤能够有更好的表现,真正进行过定投的人一定知道我在说什么。

作为我们一直打算在币圈里折腾的人来说,自然是更加贪婪一些,想赚取平均涨幅更大的收益。

这里讲一讲我的认识。

我认为一个成熟的体系中,要有长期策略以及短期策略。长期策略是用来赚增长+通胀的大钱。

短期波段策略赚的是情绪以及波动的钱。长期策略赚行业的红利,短期策略获得现金流,让自己保持敏感。

我个人认为可以把资金分为三部分,分别用于长期策略、趋势交易策略、网格交易策略。

二、长期策略

长期策略是赚行业的红利。

我相信币圈是一个长期向上的行业,现在处于区块链的初期。

尤其是区块链成为我们的国家战略后。区块链技术为核心的创业项目,已经成为资本追逐的下一个香饽饽。

施展的《国际政治学40讲》讲过“回溯之前那几个时代,你会发现一个很有意思的特征:开启每一个时代的颠覆性技术,都是上一个时代各个国家相互竞争的产物。竞争过程中开发出了有颠覆性的新技术,终结了它所在的那个时代,开启一个新时代。”

我相信数字货币和区块链会开启一个新的时代,我们要赚取整个数字货币行业的红利,跟随大趋势。

以一个周期为限。当然要选择把握最大的项目。这是最稳妥的方式,所以应该占据主要的仓位。这部分是赚取应有的钱。

选择币种:比特币、以太坊。

依据:这是数字货币的基石,这是大盘,风险最小,存活下来和上涨的确定性最高。

这个仓位是长期不动的,至少要以年作为单位。

长线,最重要的是入场时机。我们需要了解这个市场是如何运转的,需要了解币圈的内在与表象有什么样的联系。 需要知道哪些东西是本质影响币市走势的。

你需要知道目前各个市场都处在什么阶段,要拨开迷雾,知道自己走在悬崖边还是一马平川的大草原。

关于长线,对于你来说,还需要问自己以下问题。

1.决定配置什么币种及比例

比特币在未来的大趋势是怎样的?

在减半前后会是怎样的走势?

2.决定什么时候入场及入场的方式

是否需要定投?

哪个时期是最适合投入的时候?

比特币的最低点大概在什么位置?

如何降低投入比特币的成本?

通过哪些指标来判断入场时机?

你需要数据和工具帮你识别资金、情绪、估值等等重要的东西。你还可以参考一些工具来择时。比如K线进入九神的最佳定投区域即买入。价格<200天成本调和均线,价格<BTC指数拟合估值等。

另外,长期持仓品种,也可以叠加短期波段策略。这样会让你长期持仓的时候心态更加平和。这点非常非常重要。

如果你叠加了波段策略,需要及时兑现一部分收益,那你的心态会有几何级的提升和改善。

三是中短线策略

中短线分为趋势交易策略、网格交易策略。

普通人按照自己的情绪和判断去做波段,效果往往不会太好,这是被反复验证的。

所以我选择的是采取网格交易的方式,用机器设定好策略去执行。

网格策略就是一个中短期波段策略。它要吃的并不是长牛利润,而是波动利润。回顾各个金融品种,你会发现有些品种波动极其巨大,但长期回头看几乎没有涨幅。如果一个短期波动巨大的品种,与你长期持有的品种相关性又很低,那简直就是极品了。

就像币圈也是一样,你很难知道未来一定会发生什么。在一年中会大涨吗?未必。你看今年折腾一年,大家发现,除了比特币从3000美元涨到7000美元,很多币种都会到了起点。

甚至在一年(比如今年)中,也会有波幅极大结果年底一看没什么涨跌幅的情况。这种时候,就是网格策略大显身手的阶段。  

而网格交易就能够很好的赚到这种波段的收益。通过机器人挂买卖单的方式,不断的低买高卖。每一个网格的交易加起来就是你的总体利润,积少成多。就像我上次所说集小胜为大胜。这样最重要的是可以排除情绪对于操作的影响,而且省时省力。

  

每一个实际成交买卖的网格,就是你的盈利。

选择网格交易前,你要清楚这个策略的定位是什么,网格交易只能是辅助策略,你当然不能把所有宝压在短期波段策略上。

在一次牛市中,如果你错失了涨幅最大的10个交易日,你就会少赚70%。最关键的,是你根本不知道10个交易日什么时候出现。如果执着于波段策略的小钱,很有可能让你错失真正的财富。

如果自己的长线仓位全部用于网格交易的话,某个币种的突发性的涨幅,你就会踏空。我们长线持有币种的目的是不错过币种不知道什么时候出现的暴涨。

之前为了应对卖飞的风险,我选择在币安交易所执行币币交易对,比如BNB/BTC,因为这两个币种都是我看好的,一个是交易所代币,一个财富仓库,而且币安上面的交易深度足够。

按照板块轮动的理论,二者的涨跌经常不同步,这就有了更大的波动空间。更重要的是无论最后手中剩下什么币种,我都不慌。网格交易一定要选择自己有信心的,愿意长期拿的币种。

还有就是趋势交易,其实就是介于网格交易和长线投资之间的策略,这个更加复杂一些。有机会再单独说一说。

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