一文讲解比特币本位合约如何避免币价下跌过程中的双倍杀跌效应

有朋友问我他的仓位现在比较危险了,虽然手上还有钱去追加保证金,但是却有点不够,因为他玩的是okex的永续合约,这个合约是用比特币作为保证金的,因此在下降过程中存在着诸多风险。

比特币保证金的永续合约风险

我们都知道一般来说,正常的合约都是以法币作为保证金的,也就是我们说的usdt,而以比特币作为保证金的话主要风险来源于下跌的时候,你的保证金价值也在缩水中,因此这也造成了双倍杀跌,举个简单例子:

比如你10000usdt做多,保证金为1btc,也就是价值10000usdt,杠杆为2倍,那么如果币价跌了50%,那么你的保证金要足够10000usdt,因此这个时候,你的亏损会大于100%,也就是可能会达到100%以上,换句话说,当币价还没下跌50%,可能达到30%左右的时候,你就撑不住了,这主要因为不仅仅 保证金的数量在减少,而且保证金的价值也在减少 ,因此你需要购买更多btc去补充保证金。

那么这个就存在另一个问题,就是 如果币价还继续下跌,那么你的保证金还是会缩水加倍,这样你还是不够,最终导致爆仓。

这也是比特币保证金带来的劣势。

那么知道了原理,我们主要说一说解决方案。毕竟 在usdt保证金的合约中,这个是没有这种现象的,这也是okex最近发布usdt保证金合约的原因 ,其实还是下跌过程中风险太大导致的,而现在usdt保证金则降低了风险,使得市场下跌动能就没那么强烈了,也算是对多军一个小小的利好,可以忽略不计。

目前我想到的解决方案主要有两种

 

1、 做空对冲

当然如果你在okex做合约,自然是没法对冲的,因为这个时候,你的保证金不足,没法开新仓,因此聪明人可以在火币或者其他合约交易所去开空仓,然后进行对冲,如果币价下跌,那么你就平掉空仓,将币转到ok合约然后补充保证金,如果币价上涨,那么你就可以平掉空仓。

这个方法其实总体上并不是特别方便,主要原因是在极端行情下,我们要讲求一个快,你主力仓位都快保不住了,你才慢悠悠的将币从一个交易所转到另一个交易所,中间可能来不及,因此也是有风险的。这里并不推荐这种方式,因为我们有更好的方法。

 

2、 平掉部分多单,买入现货

平掉多单,买入现货这个方式是一个小对冲的方式,主要为了降低你持仓量,将风险降低,同时买入现货,追加保证金,使得你能够不会错过后来的反转行情,另外,我们需要进行一个小小的认知上的认识:

首先我们上面讲的如果你的合约遭遇双杀下跌风险,但是你有足够的钱去追加保证金,那么当价格恢复原位的时候,你这个时候是盈利的,但是如果换成usdt保证金,这种情况是不会盈利的,也就是说既然有双杀风险,那么如果扛得住的话,你可以获得额外收益。

其次我们就了解到了,既然有双份收益这样的操作,那么如果我们只是想要保护好自己仓位,那么就可以平掉部分仓,然后再追加比特币保证金,这样做的好处就是双向降低风险,总之就有一块钱分两次花的感觉,这里我们以5倍杠杆为例,一份合约为100美金,保证金为20美金,那么当你感觉需要追加保证金的时候,先平掉10份合约,然后再购买200美金的比特币,这样你的主力仓位保住了,然后当币价上涨的时候,你虽然合约数量减少了,但是你却发现,你的比特币多了起来,也就是说保证金多了,也相当于你抄底了,这样如果币价涨到合适位置,那么基本上就相当于你没赚没亏。

虽然下跌过程中风险非常大,但是如果合理操作,其实还是有很多方法的,所谓留得青山在,不怕没柴烧,适当时候减仓或者卖出其实也是一种非常好的策略。

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