怎样在2020实现2018年设定的本该2017完成的投资目标——2019风火轮年度总结


2019年最后一天,我把这一年写的内容重新过了一遍,在90%的吹水中挖掘了一点这一年或围观或实践体会出的投资感悟,把它整理成这一篇,希望对你的2020币圈之旅有用。
做个交易者or投资者——找准自己的定位很重要
交易者所有操作的底层逻辑在于:
1. 认为这些标的的波动性产生风险,而本金是无比重要的,所以趋势一旦不好看,及时避险。
2. 本金无比重要,因为我们要拿这部分本金赚取更多的金钱。
投资者的底层逻辑则是:
优质资产的长期趋势是向上的,所以长期来看,它的风险是相当低的,低到有一天你可能都不会去纠结我到底该何时出货,而投资者要做的就是源源不断把本金置换成优质资产,享受这类资产的长期趋势红利。
交易者和投资者看待这个市场的逻辑是完全相反的,交易者的关键词是本金,投资者的关键词是优质资产,不同的角色自然会得出对这个圈子的某一刻完全相反的决策,无关对错,也没有谁就高人一等,有很出色的投资者,同样也有跑赢长线投资的交易者存在,只是要想清楚,你自己的投资逻辑到底是怎样,更适合于哪个角色。
如何选择标的
价值标的=学术能力+工程开发能力+cx(营销)能力。
圈内很多趋于价投的朋友们容易踩的一个坑,太关注于技术是否先进,有没有独创性,而忽略了价值标的也是需要市场来选择的,再良心的团队,也未必给出圆满的结局。
牛熊周期很重要,同样的对每个项目而言,也有属于它的生命周期,通常明星项目上线初期,关注度较高,会有一些溢价,容易看不清楚,也未必是好的时机,而每个优质项目都需要经历时间的考验:
最好的入手时机或是在热度降低和社区绝望之时。
我个人对主流价值币的定位是市值排名前十,或者稍微宽泛点,前二十的标的,不能光看市值,有没有流动性极为重要,概念再牛没有足够好的流动性也是白搭。
分享一个工具网站(https://coinmarketbook.cc/),它提供了一个独特的选币指标——与买一价相差10%以内的购买订单总值。
市值中总存在幻象,买盘支撑会告诉你真实的价值,买盘总值的大小可以区分什么是投资,什么是赌博。
如果实在不知道怎么选择,最好的办法就是只关注头部项目。
关于投机和交易
韭菜赚钱可归于:1. 别人没抢到的你抢到了;2.比别人买的早;3. 别人不想要的时候“捡到了垃圾”。时也运也。
如果你20岁投资1万美元,假设每年的回报率平均为7%,到80岁,1万美元能增值到574464美元;如果你每年需要付2.5%的管理费用,最终1万美元只能变为14万美元多点,少了近77%的收益。
请勿忽略长期做交易和投机买入卖出的这个隐形成本,别看币圈千一千二的手续费,很多人亏钱就亏在这。
关注整体资产的年复合收益率而不是某一个项目短期翻了倍,其实你是可以完全忽视那些妖艳的拉盘币的,虽然它们某一刻的短期收益令人羡慕,但其中存在幻觉和难以实操的部分,把时间线拉长,不参与不等于踏空,并不会减少你获取长线收益。
学会理解这个市场中的“巨鲸”
成为一名有经验的投资者的关键就是要对市场中的“巨鲸”有正确的认知:
他们没有“自杀倾向”,即直接一次抛售所有资产,因为对于大户来说这是毫无意义的,一旦一次性大量抛售会压垮价格,从而使得他们剩下的资产变得一文不值。
他们唯一的优势仅在于短期制造波动,并改变不了大趋势,也自然无法预测未来。
对于有长期价值的币种,大鲸的策略是完全相反的,他们不会有意去拉升,而是试图抑制了这类标的价格,同时他们不会在短期选择出货。(所以,因为眼见的价格短期波动去判断一个标的的好坏是不是有点可笑呢?)
关于大饼
在交易领域,有一句很重要的话:市场通常在给予第二第三次机会时会很慷慨,但给予第四第五次机会时很吝啬。
15年前五个月大饼的情况,经过约三个月的上升,后几乎回到了之前的低点,而除了这一次,在15年,市场还提供了第二次机会:
或许我们现在也在被给第二次机会的时间窗口中?
挖矿与囤币
今年对btc挖矿有了一层新的认识,它也可以当做一种变相的囤币,在买矿机的那一刻你的资金就锁在这里了,它的一个好处是,不像买币,哪天想法一变可能想卖就卖了,还有每天挖一点,漫长的回本周期,相当于变相锁住了币,而那些喊着囤币的可能哪天暴涨或者暴跌刺激一下就清仓了。
所以从这个角度来看,挖矿是要优于普通的囤币,因为绝大部分人是真拿不住的,而这也是为啥原来有那么多矿池大佬“被动致富”的原因。
囤币定投的卖点
1. 等到了它的“我靠时刻”,在币圈最幸福的事情可能就算持有一个币,然后等到了它的“我靠时刻”,我也觉得对于大部分人来说,努力的目标,至少五成吧,应该是要去抓这个“我靠时刻”的机会,而不是短期的沟沟壑壑。
当然这里是有难度的,一来是要熬时间,二来有时运成分,优质的团队和项目也未必在价格表现上一定出众。最傻的可能也不差的方式就是选择至少部分选择大饼。
2. 达到根本不需要去在意“卖点”的境界。想象下你现在有2000个btc,你会真的说还趴电脑面前看线,一定要当啥阶段顶点在卖吗?大部分的纠结其实都源于没囤够。
补充:囤的基础在于优质标的,很多人没搞清这一点,拿错误的事例来否定,也会得出错误的结论。
长线投资的一个目标是维持住现有的购买力,不至于使现在的努力白费,想想今天的100元还能买些什么?
币圈无卵三连
无卵三连,看上去挺悲观的,但这其中也是数字货币的魅力所在,怀抱着对曾经大牛市fomo的美好记忆,去挺过去大部分必然艰辛清冷的时光,直到某天清晨睁眼打开手机,发现开始不断接受的小惊喜。。
而这一天,可能在下个月,明年,后年。。不过值得庆幸的是,它还没到,还有时间。。且终有一天你会发现这中间“煎熬”和“等待”都是值得的。
结语
以上算作一个总结,投资不是说买完就完,它也是一个需要不断思考不断精进不断探索不断成长的过程,感谢大家这一年对风火轮的支持!来年我们会继续努力输出更多精良的分享,也祝大家2020发财!新年快乐!
温馨提示:以上内容仅供参考,请勿直接作为投资依据,数字货币市场风险较大,还请谨慎参与!

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